本站消息，9月15日发布《上证城投债交易型开放式指数证券投资基金第二十一次分红公告》。本次分红为2025年度第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为9月17日，现金红利发放日为9月23日。本基金分红方式仅为现金分红。根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。
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